Put Option Rechner

Put Option BREAKING DOWN Put Option Eine Put-Option wird wertvoller, wenn der Kurs des Basiswertes im Verhältnis zum Basispreis abfällt. Umgekehrt verliert eine Put-Option ihren Wert, wenn die zugrundeliegende Aktie ansteigt und die Zeit bis zum Auslaufen nähert. Time Decay Der Wert einer Put-Option verringert sich aufgrund des Time-Zerfalls, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie unter dem festgelegten Basispreis sinkt, sinkt. Wenn eine Option ihren Zeitwert verliert, bleibt der intrinsische Wert übrig, was der Differenz zwischen dem Basispreis abzüglich des Aktienkurses entspricht. Out-of-the-money und at-the-money Put-Optionen haben einen intrinsischen Wert von Null, weil es keinen Vorteil der Ausübung der Option wäre. Anleger könnten die Aktie zum aktuellen Marktpreis kurzfristig verkaufen, anstatt eine Out-of-the-money-Put-Option zu einem unerwünschten Ausübungspreis auszuüben, was zu Verlusten führen würde. Long Put Option Beispiel Angenommen, ein Investor besitzt eine Put-Option auf hypothetische Aktien TAZR mit einem Ausübungspreis von 25 läuft in einem Monat. Daher hat der Investor das Recht, 100 Aktien von TAZR zu einem Preis von 25 bis zum Ablaufdatum nächsten Monat, die in der Regel am dritten Freitag des Monats zu verkaufen. Wenn Aktien von TAZR auf 15 fallen und der Investor die Option ausübt, könnte der Anleger 100 Aktien der TAZR für 15 auf dem Markt erwerben und die Aktien an den Optionsschreiber für jeweils 25 verkaufen. Folglich würde der Anleger 1.000 (100 x (25-15)) auf die Put-Option machen. Beachten Sie, dass die maximale Höhe der potenziellen Gewinn in diesem Beispiel ignoriert die Prämie bezahlt, um die Put-Option zu erhalten. Short Put Option Beispiel Im Gegensatz zu einer Long-Put-Option verpflichtet eine Short-Put-Option einen Anleger, Anteile zu erwerben oder Aktien zu kaufen. Angenommen, ein Anleger ist bullisch auf hypothetischen Aktien FAB, die derzeit bei 42,50 gehandelt wird, und glaubt nicht, dass es unter 35 fallen wird in den nächsten zwei Wochen. Der Anleger kann eine Prämie sammeln, indem er eine Put-Option auf FAB mit einem Ausübungspreis von 35 für 1,50 schreibt. Daher würde der Anleger insgesamt 150, oder 1.50 100 sammeln. Wenn die FAB über 35 endet, würde der Anleger die Prämie gesammelt halten, da die Optionen aus dem Geld auslaufen und wertlos sein würden. Umgekehrt, wenn die FAB unter 35 fällt, muss der Anleger aufgrund der vertraglichen Verpflichtung mit 35 Aktien der FAB 35 Aktien erwerben. Was ist der Wert einer Call - oder Put-Option A Call-Option stellt das Recht (aber nicht die Anforderung) Die Anzahl der Aktien zu einem festgelegten Ausübungspreis festzulegen, bevor die Option ihr Verfallsdatum erreicht. Eine Kaufoption wird in der Hoffnung erworben, dass der zugrunde liegende Aktienkurs deutlich über dem Basispreis ansteigen wird, an dem Sie die Option wählen können. Die Ausübung einer Kaufoption ist das finanzielle Äquivalent zum gleichzeitigen Erwerb der Aktien zum Ausübungspreis und sofortige Veräußerung zum derzeit höheren Marktpreis. Eine Put-Option stellt das Recht (nicht aber die Anforderung) dar, eine festgelegte Anzahl von Aktien (die Sie noch nicht besitzen) zu einem festgelegten Ausübungspreis zu verkaufen, bevor die Option ihr Verfallsdatum erreicht. Eine Put-Option wird in der Hoffnung erworben, dass der zugrunde liegende Aktienkurs deutlich unter den Ausübungspreis fallen wird, wobei Sie dann die Option wählen können. Diese Informationen können Ihnen helfen, Ihre finanziellen Bedürfnisse zu analysieren. Es beruht auf Informationen und Annahmen, die von Ihnen in Bezug auf Ihre Ziele, Erwartungen und finanzielle Situation. Die Berechnungen gehen nicht davon aus, dass das Unternehmen Treuhandpflichten übernimmt. Die Berechnungen sollten nicht als finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung ausgelegt werden. Darüber hinaus sollten diese Informationen nicht als einzige Informationsquelle herangezogen werden. Diese Informationen werden aus Quellen geliefert, die wir für zuverlässig halten, aber wir können nicht garantieren, dass seine Genauigkeit. Hypothetische Abbildungen können historische oder aktuelle Leistungsinformationen liefern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. KONZERNABSCHLUSS Derivate sind Finanzinstrumente, die den Wert aus den Kursbewegungen des Basiswertes ableiten. Der zugrunde liegende Vermögenswert kann eine Ware wie Gold oder Aktien sein. Derivate werden überwiegend als Versicherungsprodukte eingesetzt, um das Risiko eines bestimmten Ereignisses abzusichern. Es gibt zwei Arten von Derivaten, die für Aktien verwendet werden: Put - und Call-Optionen. Puts und Anrufe Eine Call-Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen. Wenn ein Investor einen Anruf kauft, erwartet sie, dass der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt. Ein Put ist genau das Gegenteil. Wenn ein Investor einen Posten kauft, erwartet sie, dass der zugrunde liegende Vermögenswert im Preis sinkt. Der Anleger gewinnt dann durch Verkauf der Put-Option zu einem Gewinn oder Ausübung der Option. Ein Anleger kann auch eine Put-Option für einen anderen Anleger zu kaufen. Wenn ein Anleger einen Put-Vertrag schreibt, erwartet sie nicht, dass der Aktienkurs unter den Ausübungspreis sinkt. Put Option Jeder Optionsvertrag umfasst 100 Aktien. In diesem Sinne betrachten den Investor, der einen Put-Optionskontrakt für 100 Aktien der ABC-Gesellschaft zu 1 pro Aktie kauft, oder 100 (1100). Der Ausübungspreis der Aktien beträgt 10 und der aktuelle ABC-Aktienkurs ist 12. Dieser Put-Optionskontrakt hat dem Anleger das Recht eingeräumt, aber nicht die Verpflichtung, Aktien von ABC um 10 zu verkaufen. Falls ABC-Aktien auf 8 fallen, Investoren setzen Option ist in das Geld und sie kann ihre Option Position durch den Verkauf des Vertrages auf dem freien Markt zu schließen. Auf der anderen Seite kann sie 100 Aktien von ABC zum bestehenden Marktpreis von 8 kaufen und dann ihren Vertrag ausüben, um die Aktien für 10 zu verkaufen. Ohne Berücksichtigung von Provisionen beträgt der Gesamtgewinn für diese Position 200 oder 100 (10 - 8 ). Es gibt andere Möglichkeiten, um eine Put-Option als eine Hecke zu arbeiten. Wenn der Investor im vorherigen Beispiel bereits 100 Aktien der ABC-Gesellschaft besitzt, wird er als verheiratete Put-Position bezeichnet und dient als Absicherung gegen einen Kursrückgang. Auf Google kommentieren - Kommentare oder Anregungen hinterlassen. Optionen ermöglichen dem Anleger das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Obwohl sie die riskantesten Anlage-Fahrzeuge zur Verfügung stehen, mit dem Potenzial, alle Ihre Kapital zu verlieren, können sie große Renditen auf kleine Investitionen zu bieten. Eine Option, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen, ist ein quotcallquot, während eine Option, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, ein Quotequot ist. Der angegebene Preis ist der quotierte Preis. Die Optionen verfallen am dritten Freitag eines jeden Monats. Zu diesem Zeitpunkt kann der Besitzer der Option Ausübung der Optionen rechts oder es wird wertlos auslaufen. Menschen investieren in Optionen, um das zugrunde liegende Recht zu gewinnen, oder sie spekulieren auf den Wert der Option erhöht, bevor die Option abläuft. Der Wert der Option hängt vom Kurs des Basiswerts, der verbleibenden Restlaufzeit und der Marktpsychologie ab. Der quotintrinsische Valuequot der Option ist der Preisunterschied zwischen dem Basispreis und dem Basispreis. Eine Option, eine Aktie zu 40 zu kaufen, wenn die Aktie mit 45 gehandelt wird, hätte einen intrinsischen Preiswert von 5. Die quotierte Quote der Option ist der Preis über ihrem intrinsischen Wert. Die Prämie steht in direktem Zusammenhang mit der verbleibenden Restlaufzeit. Eine Option ist mehr wert mit viel Zeit vor dem Ablauf, und ihre Prämie sinkt, wie die Option Ablaufdatum nähert. Marktpsychologie kann auch die Prämie einer Option erhöhen. Aktien mit bullish Stimmung können höhere Prämien auf Call-Optionen zu jedem Preis über dem aktuellen Aktienkurs zu tragen. Prämien sind ein marktgetriebener Wert. Das signifikante Risiko von Optionen ist, dass sie wertlos werden, wenn sie auslaufen Quotierung der Geldmenge. Eine Option, eine Aktie zu 50 zu kaufen, wenn die Aktie mit 45 gehandelt wird, wäre nach Ablauf nicht wertlos. Alle anfänglichen Investitionen können verloren gehen. Optionen Profit Calculator basiert nur auf dem intrinsischen Wert. Es spielt keine Rolle bei den Prämienkosten, da die Prämie von den Menschen des Marktes bestimmt wird. Der Gewinn beruht auf einer Person, die eine Option zu einem niedrigen Preis kauft und sie zu einem höheren Preis verkauft, bevor die Option abgelaufen ist. Die Optionen werden in Verträgen verkauft, wobei jeder Vertrag 100 Optionen umfasst. Heres, wie die Optionen Profit Analyzer funktioniert. Dieser Rechner kann für Puts und Anrufe berechnen. Um Gewinne für eine Call-Option zu berechnen, platzieren Sie einen höheren erwarteten Aktienkurs als den Basispreis. Um Gewinne für eine Put-Option zu berechnen, platzieren Sie einen niedrigeren erwarteten Aktienkurs als den Basispreis. Setzt Wertzunahme als der Aktienkurs nach unten bewegt. Anrufe steigen im Wert, wenn der Aktienkurs nach oben geht. (Optionspreis - Ausübungspreis) Kontrakte 100) - (Optionspreis Paid Kontrakte 100) Call Intrinsic Value Aktienkurs - Ausübungspreis Put Intrinsic Value Basispreis - Aktie Preis Copyright 1997-2013 Joseph K. Sunny, Jr. Alle Rechte vorbehalten. Für Lizenzoptionen kontaktieren Sie mich bitte unter der angegebenen E-Mail-Adresse. Webpages auf dieser Website sind nur für Bildungszwecke, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann auf dem Gebiet des Interesses, ein Arzt oder ein Börsenmakler. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Datenschutz-Bestimmungen . Über die Website und ihre Autor: Joseph K. Sunny, Jr. MD. Die meisten Seiten sind aus meiner Lesung oder klinische Erfahrung erstellt.